DPAM Equities L - World SRI

DEGWSAE:LX
118.37
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.40 - 119.45
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
118.42
52週レンジ
105.40 - 119.45
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
5.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
118.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
104.497
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 05/23/2018)
2.85
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
MARTIN DUCHENNE / DAVID BUI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.30 千 6.71 百万 6.51
50.40 千 2.38 百万 2.31
27.30 千 1.71 百万 1.66
258.00 千 1.65 百万 1.60
16.40 千 1.40 百万 1.36
6.35 千 1.37 百万 1.33
7.32 千 1.35 百万 1.31
15.40 千 1.32 百万 1.28
25.37 千 1.32 百万 1.28
10.00 千 1.21 百万 1.17
企業概要
DPAM Equities L - World SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327