DeAM-HAD-Mitarbeiter II

DEGVMII:GR
42.81
EUR
0.03
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.24 - 43.50
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
42.78
52週レンジ
37.24 - 43.50
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
6.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
42.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
4.391
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 10/04/2016)
1.0302
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 233.79 千 5.71
900.00 198.85 千 4.86
7.31 千 162.33 千 3.97
1.80 千 144.04 千 3.52
1.95 千 136.80 千 3.34
120.00 131.03 千 3.20
100.00 123.74 千 3.02
18.00 千 118.73 千 2.90
900.00 115.74 千 2.83
100.00 114.45 千 2.80
企業概要
DeAM-HAD-Mitarbeiter II is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in German and international equity. The Fund can also invest in interest bearing securities, money-market instruments and options.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371