DPAM Capital B - Equities US

DEGUSBI:BB
256.55
EUR
0.30
0.12%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
197.85 - 258.90
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
15.91%
前日終値
256.85
52週レンジ
197.85 - 258.90
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
15.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
256.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2016)
370.951
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE DENEF / DAVID BUI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.20 千 9.65 百万 2.91
75.60 千 7.95 百万 2.40
82.00 千 6.55 百万 1.98
180.20 千 6.51 百万 1.97
108.80 千 6.45 百万 1.95
129.20 千 5.98 百万 1.80
196.00 千 5.91 百万 1.78
63.00 千 5.77 百万 1.74
166.50 千 5.59 百万 1.69
96.00 千 5.33 百万 1.61
企業概要
DPAM Capital B - Equities US Dividend is a Sicav registered in Belgium. The Fund's objective is to offer as high a global return as possible. The Fund invests its assets in listed American equities. The Fund can also invest in warrants.
住所
Banque Degroof
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327
Webサイト
www.degroof.be