DPAM Equities L - US SRI MSC

DEGUSBE:LX
109.25
EUR
0.20
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 117.09
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
109.45
52週レンジ
97.71 - 117.09
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
47.287
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE DENEF / NICOLAS HOUBEN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.10 千 3.82 百万 9.99
21.37 千 1.80 百万 4.69
12.76 千 1.35 百万 3.53
42.47 千 1.34 百万 3.51
39.40 千 1.33 百万 3.47
6.75 千 817.98 千 2.14
11.00 千 698.54 千 1.83
8.35 千 628.93 千 1.64
11.60 千 604.43 千 1.58
6.50 千 593.82 千 1.55
企業概要
DPAM Equities L - US SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the MSCI USA SRI Index as closely as possible. The Fund invests its assets in equities, warrants, convertible bonds, and liquidities.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327