DPAMキャピタルB-米国株配当

DEGUSBA:BB
278.64
EUR
1.52
0.55%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
245.39 - 278.81
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
277.12
52週レンジ
245.39 - 278.81
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
278.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
379.799
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BUI / PHILIPPE DENEF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.00 千 15.53 百万 4.07
192.00 千 11.60 百万 3.04
78.60 千 9.12 百万 2.39
108.00 千 8.65 百万 2.27
120.00 千 8.49 百万 2.22
154.00 千 7.48 百万 1.96
201.00 千 6.65 百万 1.74
85.80 千 6.56 百万 1.72
207.00 千 6.10 百万 1.60
44.80 千 6.03 百万 1.58
企業概要
DPAMキャピタルB-米国株配当(DPAM Capital B - Equities US Dividend)は、ベルギー 籍のSICAV。可能な限り高水準の合計リターンを目指す。投資対象は上場米国株式銘柄に 資産。ワラント債へ投資することもある。
住所
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327