DPAMキャピタルB-米国株配当

DEGUACU:BB
330.73
USD
1.83
0.55%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
293.27 - 347.52
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
332.56
52週レンジ
293.27 - 347.52
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
330.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
268.888
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BUI / PHILIPPE DENEF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.00 千 13.13 百万 4.34
138.50 千 11.73 百万 3.87
75.00 千 6.88 百万 2.27
93.50 千 6.51 百万 2.15
60.00 千 6.15 百万 2.03
116.00 千 5.49 百万 1.81
25.80 千 5.34 百万 1.76
163.00 千 5.02 百万 1.66
31.00 千 4.95 百万 1.64
130.00 千 4.76 百万 1.57
企業概要
DPAMキャピタルB-米国株配当(DPAM Capital B - Equities US Dividend)は、ベルギー 籍のSICAV。可能な限り高水準の合計リターンを目指す。投資対象は上場米国株式銘柄に 資産。ワラント債へ投資することもある。
住所
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327