DeAM-Fonds PVZ 1

DEGPVZ1:GR
56.11
EUR
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.03 - 56.42
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
56.12
52週レンジ
53.03 - 56.42
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
56.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
14.831
設定日
02/06/1998
直近配当額 ( 02/27/2017)
0.83
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 499.13 千 3.26
450.00 479.01 千 3.13
400.00 416.31 千 2.72
400.00 404.74 千 2.64
350.00 336.35 千 2.20
2.20 千 307.38 千 2.01
300.00 306.44 千 2.00
300.00 290.28 千 1.89
300.00 280.61 千 1.83
5.76 千 270.83 千 1.77
企業概要
DeAM-Fonds PVZ 1 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income generation and capital appreciation. The Fund invests in internationally issued bonds and money market instruments. The Fund invests at least 35% of assets in Europe, USA and Japan.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371