DPAM Capital B - Equities Ja

DEGJPIC:BB
314.60
EUR
2.56
0.81%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
243.11 - 321.39
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
5.31%
前日終値
317.16
52週レンジ
243.11 - 321.39
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
314.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2016)
180.330
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS HOUBEN / DAVID BUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.42 千 9.16 百万 5.12
884.47 千 3.93 百万 2.19
63.90 千 3.66 百万 2.05
121.80 千 3.33 百万 1.86
112.30 千 2.85 百万 1.59
89.90 千 2.67 百万 1.49
72.70 千 2.63 百万 1.47
84.73 千 2.45 百万 1.37
1.65 百万 2.45 百万 1.37
95.60 千 2.15 百万 1.20
企業概要
DPAM Capital B - Equities Japan Index is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide an above average return. The Fund invests in Japanese stocks reflective of the market, diversified by sector. The benchmark is the MSCI Japan Index.
住所
Banque Degroof
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Belgium
電話番号
32 2 287 9327
Webサイト
www.degroof.be