Delaware Strategic Income Fu

DEGGX:US
NASDAQ GM
8.03
USD
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 8.44
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
8.03
52週レンジ
8.03 - 8.44
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
8.03
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
71.507
設定日
08/16/1985
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00291558
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / PAUL A MATLACK
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 988.75 千 1.34
860.00 908.05 千 1.23
600.00 653.25 千 0.88
705.00 637.53 千 0.86
565.00 627.73 千 0.85
6.27 千 605.04 千 0.82
590.00 576.73 千 0.78
570.00 557.17 千 0.75
520.00 522.23 千 0.71
500.00 502.73 千 0.68
企業概要
Delaware Strategic Income Fund seeks high current income consistent with safety of principal by investing in U.S. government securities, such as U.S. treasury bills, notes, corporate bonds and mortgage-backed securities. The Fund's benchmarks is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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