DPAM Equities L - EMU SRI MS

DEGESEE:LX
89.60
EUR
0.77
0.87%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.83 - 105.53
年初来リターン
-6.30%
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前日終値
88.83
52週レンジ
88.83 - 105.53
年初来リターン
-6.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
89.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
49.911
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 05/23/2018)
3.11
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.23 千 5.16 百万 10.20
40.57 千 3.84 百万 7.60
18.31 千 3.38 百万 6.68
31.59 千 3.21 百万 6.36
10.42 千 2.07 百万 4.10
80.07 千 1.77 百万 3.51
7.77 千 1.62 百万 3.20
25.38 千 1.59 百万 3.14
22.56 千 1.44 百万 2.85
275.13 千 1.34 百万 2.66
企業概要
DPAM Equities L - EMU SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327