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Deka-Global ConvergenceRente

DEGCRCF:LX
38.96
EUR
0.04
0.10%
更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
35.74 - 39.38
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
13.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
38.92
52週レンジ
35.74 - 39.38
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
13.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
38.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
176.976
設定日
05/03/2006
直近配当額 ( 05/17/2019)
1.63
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
Oliver Kastner / Michael Discher-Remmlinger
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 4.46 百万 2.54
300.00 千 4.30 百万 2.46
15.00 千 3.87 百万 2.21
10.00 千 3.07 百万 1.75
53.00 千 2.98 百万 1.70
50.00 千 2.70 百万 1.54
800.00 千 2.67 百万 1.53
10.80 千 2.66 百万 1.52
10.00 千 2.62 百万 1.50
70.00 千 2.59 百万 1.48
企業概要
Deka-Global ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return in euro. The Fund invests at least 51 percent of its assets in fixed- and variable-rate debt securities issued in emerging market countries worldwide.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de