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DPAM L Balanced Conservative

DEGCBSD:LX
109.15
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.49 - 115.48
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
109.16
52週レンジ
95.49 - 115.48
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
109.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
49.150
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( 05/12/2020)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Olivier Van Haute / Johan Van Geeteruyen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 2.45
910.00 993.42 千 2.27
900.00 930.13 千 2.13
800.00 829.89 千 1.90
650.00 680.57 千 1.56
580.00 624.16 千 1.43
500.00 556.84 千 1.27
3.31 千 545.29 千 1.25
430.00 542.77 千 1.24
500.00 532.60 千 1.22
企業概要
DPAM L Balanced Conservative Sustainable is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation while observing certain ethical constraint. The Fund invests international in stocks, bonds, equity warrants.
住所
DPAM Global Strategy L
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu