DWSインベスト-ユーロ国債

DEGBTFD:LX
97.04
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.12 - 100.26
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
96.88
52週レンジ
95.12 - 100.26
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
97.04
資産総額 (十億 EUR) ( 03/18/2019)
1.214
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 03/08/2019)
3.53
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 204.82 百万 18.70
40.00 千 66.07 百万 6.03
45.00 千 65.11 百万 5.94
45.00 千 62.80 百万 5.73
35.00 千 49.51 百万 4.52
40.00 千 47.03 百万 4.29
30.00 千 41.31 百万 3.77
30.00 千 40.80 百万 3.72
30.00 千 40.17 百万 3.67
35.00 千 40.00 百万 3.65
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1