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DWSインベスト-ユーロ国債

DEGBTFC:LX
109.04
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2020/08/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.76 - 109.94
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
109.14
52週レンジ
102.76 - 109.94
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
109.04
資産総額 (十億 EUR) ( 08/12/2020)
1.331
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2425
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claus Meyer-Cording / Torsten Strohrmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 81.18 百万 6.36
40.00 千 70.48 百万 5.52
40.00 千 56.53 百万 4.43
35.00 千 52.10 百万 4.08
25.00 千 42.38 百万 3.32
25.00 千 38.19 百万 2.99
30.00 千 32.63 百万 2.55
15.00 千 28.39 百万 2.22
20.00 千 26.25 百万 2.06
20.00 千 26.04 百万 2.04
企業概要
DWSインベスト・ユーロ国債(DWS Invest Euro-Gov Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。総資産の3 分の2以上を欧州の国債に投資する。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラ ント債に投資。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1