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DPAM Bonds L - EUR Inflation

DEGBGSB:LX
2,525.50
EUR
0.92
0.04%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,363.33 - 2,591.32
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
2,524.58
52週レンジ
2,363.33 - 2,591.32
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
2,525.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
21.577
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sam Vereecke / Jean-Charles Moulaert
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.94 百万 8.84
1.20 千 1.68 百万 7.69
1.13 千 1.53 百万 6.98
1.20 千 1.51 百万 6.90
1.40 千 1.49 百万 6.81
675.00 1.30 百万 5.93
1.05 千 1.25 百万 5.71
550.00 1.12 百万 5.13
950.00 1.06 百万 4.84
900.00 1.02 百万 4.66
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Inflation Linked is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide return. The Fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS or UCIs. The Fund may hold liquid assets on an ancillary basis.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27