Banken Fokus Basel III
DEGBFB3:GR
50.03
EUR
0.09
0.18%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.52 - 50.20
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
10.56%
前日終値
49.94
52週レンジ
45.52 - 50.20
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
10.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
50.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
23.222
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 05/15/2019)
2
直近配当利回り（税込）
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ612783:COR | 1.55 千 | 1.55 百万 | 6.63 |
| AM889027:COR | 1.17 千 | 1.17 百万 | 4.99 |
| AW854022:COR | 1.09 千 | 1.09 百万 | 4.64 |
| AQ180386:COR | 1.04 千 | 1.04 百万 | 4.45 |
| AR820849:COR | 1.04 千 | 1.04 百万 | 4.45 |
| AN732749:COR | 989.82 | 989.82 千 | 4.23 |
| EJ987348:COR | 1.09 千 | 978.12 千 | 4.18 |
| EK755462:COR | 1.07 千 | 961.74 千 | 4.11 |
| EK142934:COR | 1.06 千 | 947.70 千 | 4.05 |
| ZQ326977:COR | 795.60 | 795.60 千 | 3.40 |
企業概要
Banken Fokus Basel III is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is the preservation and appreciation of the capital. The Fund invests a minimum of 51% in European bank-issued and guaranteed bonds. The Fund may also invest in callable tier 1 perpetuals.
住所
Augeo Capital Management SA9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911 Webサイト
www.lri-invest.lu