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Banken Fokus Basel III

DEGBFB3:GR
50.03
EUR
0.09
0.18%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.52 - 50.20
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
10.56%
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前日終値
49.94
52週レンジ
45.52 - 50.20
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
10.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
50.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
23.222
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 05/15/2019)
2
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.55 百万 6.63
1.17 千 1.17 百万 4.99
1.09 千 1.09 百万 4.64
1.04 千 1.04 百万 4.45
1.04 千 1.04 百万 4.45
989.82 989.82 千 4.23
1.09 千 978.12 千 4.18
1.07 千 961.74 千 4.11
1.06 千 947.70 千 4.05
795.60 795.60 千 3.40
企業概要
Banken Fokus Basel III is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is the preservation and appreciation of the capital. The Fund invests a minimum of 51% in European bank-issued and guaranteed bonds. The Fund may also invest in callable tier 1 perpetuals.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu