Retorno Fgp FIC FIM CP IE

DEGAFCP:BZ
109.86
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.37 - 109.86
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
109.81
52週レンジ
102.37 - 109.86
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
109.8577
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
11.438
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 千 1.77 百万 15.94
5.09 千 1.56 百万 14.01
12.51 千 1.43 百万 12.86
4.22 千 1.18 百万 10.63
9.93 千 1.09 百万 9.83
9.73 千 1.09 百万 9.82
4.03 千 577.87 千 5.20
5.04 千 568.12 千 5.11
4.74 千 544.20 千 4.89
2.36 千 427.44 千 3.84
企業概要
Retorno Fgp FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491