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Retorno Fgp FIC FIM CP IE

DEGAFCP:BZ
120.51
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.17 - 120.23
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
8.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.50
52週レンジ
110.17 - 120.23
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
120.5094
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
12.547
設定日
06/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 1.89 百万 15.44
4.94 千 1.43 百万 11.69
9.39 千 1.43 百万 11.65
7.73 千 954.08 千 7.78
8.38 千 935.12 千 7.62
6.67 千 730.08 千 5.95
4.03 千 665.62 千 5.43
5.04 千 628.56 千 5.13
5.98 千 627.04 千 5.11
4.42 千 619.33 千 5.05
企業概要
Retorno Fgp FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491