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DWS変動金利債

DEFRTFD:LX
97.36
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/07/03
商品分類
FCP
52週レンジ
94.67 - 99.23
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
97.34
52週レンジ
94.67 - 99.23
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
97.36
資産総額 (十億 EUR) ( 07/03/2020)
5.271
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 03/06/2020)
0.77
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
Christian Reiter / Torsten Haas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.12 百万 0.98
50.00 千 50.04 百万 0.98
50.00 千 50.02 百万 0.98
3.50 千 48.52 百万 0.95
44.00 千 43.91 百万 0.86
40.00 千 40.04 百万 0.78
40.00 千 40.02 百万 0.78
40.00 千 40.01 百万 0.78
41.50 千 39.66 百万 0.77
35.00 千 35.06 百万 0.68
企業概要
DWS変動金利債(DWS Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。ユーロ建て、またはヘッジ建ての変動金利債に資産の70%を投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12か月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-