DWS米ドル変動利付債

DEFRNFD:LX
82.93
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
82.81 - 84.53
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
82.91
52週レンジ
82.81 - 84.53
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
82.93
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
9.598
設定日
07/04/2017
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.24 百万 0.95
7.00 千 97.65 百万 0.93
60.00 千 60.08 百万 0.57
59.00 千 59.18 百万 0.56
68.00 千 59.10 百万 0.56
58.00 千 58.20 百万 0.55
52.00 千 51.83 百万 0.49
51.50 千 51.57 百万 0.49
50.00 千 50.21 百万 0.48
50.00 千 50.14 百万 0.48
企業概要
DWS変動金利債(DWS Floating Rate Notes)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ通貨によるリターンの達成を目指す。公認取引所で取引され、OECD諸国で発行された社債および固定・変動利付債に投資する。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月まで。
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-