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DeAWM Fixed Maturity Global

DEFMMII:LX
92.64
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.30 - 93.76
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
92.66
52週レンジ
89.30 - 93.76
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
5.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
92.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
53.564
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
Marc Boettinger / Ralf Krohne
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.84 千 9.95 百万 18.89
43.80 千 7.05 百万 13.39
50.36 千 6.65 百万 12.64
3.61 千 3.29 百万 6.24
2.24 千 2.31 百万 4.40
934.00 1.32 百万 2.51
1.11 千 1.12 百万 2.12
10.73 千 1.10 百万 2.09
780.00 782.11 千 1.49
800.00 728.39 千 1.38
企業概要
DeAWM Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in income-oriented assets such as interest-bearing securities with an attractive risk-adjusted yield and equities that deliver an above-average dividend yield.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1