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DWS Fixed Maturity Global Bo

DEFMG24:LX
91.92
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.14 - 93.26
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
92.05
52週レンジ
89.14 - 93.26
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
91.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
45.445
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
Marc Boettinger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.16 千 9.33 百万 21.33
36.56 千 5.89 百万 13.46
37.95 千 5.01 百万 11.47
3.01 千 2.74 百万 6.26
1.89 千 1.95 百万 4.46
785.00 1.11 百万 2.54
920.00 925.36 千 2.12
8.96 千 916.72 千 2.10
650.00 651.76 千 1.49
680.00 619.14 千 1.42
企業概要
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to pay our substantial distributions and to preserve capital invested in the sub-fund's maturity in 2024. The Fund invests in interest bearing securities, in money market instruments, liquid ass- ets and derivitaves.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1