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DWS Fixed Maturity Global Bo

DEFMDP2:LX
92.91
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.73 - 94.09
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
92.77
52週レンジ
89.73 - 94.09
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
92.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
74.734
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
Marc Boettinger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.99 千 13.75 百万 19.00
60.43 千 9.73 百万 13.44
66.40 千 8.77 百万 12.12
5.09 千 4.63 百万 6.39
3.13 千 3.23 百万 4.46
1.31 千 1.85 百万 2.56
1.63 千 1.64 百万 2.26
14.81 千 1.52 百万 2.09
1.15 千 1.15 百万 1.59
1.21 千 1.10 百万 1.51
企業概要
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributi- ons and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in income-oriented assets such as interestbearing securities with an attractive risk-adjusted yield and equities.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1