DWS Fixed Maturity Global Bo
DEFMDP2:LX
92.91
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.73 - 94.09
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
6.03%
前日終値
92.77
52週レンジ
89.73 - 94.09
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
92.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
74.734
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.25
直近配当利回り（税込）
2.42%
ファンドマネージャ
Marc Boettinger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828XT:GOV | 14.99 千 | 13.75 百万 | 19.00 |
| DEHYCFC:LX | 60.43 千 | 9.73 百万 | 13.44 |
| DEURBFC:LX | 66.40 千 | 8.77 百万 | 12.12 |
| 912828RR:GOV | 5.09 千 | 4.63 百万 | 6.39 |
| 912810SG:GOV | 3.13 千 | 3.23 百万 | 4.46 |
| AX099966:COR | 1.31 千 | 1.85 百万 | 2.56 |
| AN318756:COR | 1.63 千 | 1.64 百万 | 2.26 |
| DIEMOIC:LX | 14.81 千 | 1.52 百万 | 2.09 |
| AN021824:COR | 1.15 千 | 1.15 百万 | 1.59 |
| AO422079:COR | 1.21 千 | 1.10 百万 | 1.51 |
企業概要
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributi- ons and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in income-oriented assets such as interestbearing securities with an attractive risk-adjusted yield and equities.
住所
DWS Investment SA2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.funds.dws.com/lu