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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DEFMA20:LX
99.19
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.83 - 100.69
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
10.98%
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前日終値
99.12
52週レンジ
91.83 - 100.69
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
10.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
99.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
89.010
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Heiko Mayer / Johannes Prix
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.63 千 17.34 百万 20.19
120.90 千 12.37 百万 14.39
37.57 千 6.97 百万 8.11
5.80 千 6.08 百万 7.08
5.33 千 5.02 百万 5.84
259.00 2.55 百万 2.97
11.84 千 1.93 百万 2.25
44.94 千 1.81 百万 2.11
9.30 千 1.50 百万 1.74
1.05 千 1.12 百万 1.31
企業概要
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2020 is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in interest bearing securit- ies with an attractive risk-adjusted yield and equities.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1