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DekaStruktur 4 - ErtragPlus

DEERPL4:LX
46.58
EUR
0.09
0.19%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
44.54 - 46.80
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.49
52週レンジ
44.54 - 46.80
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
46.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
541.706
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 04/12/2019)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Jan Schmies
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.00 千 36.52 百万 6.24
252.80 千 30.07 百万 5.14
144.55 千 25.14 百万 4.29
120.40 千 21.25 百万 3.63
265.35 千 18.15 百万 3.10
416.00 千 16.37 百万 2.79
137.50 千 15.64 百万 2.67
1.53 百万 15.18 百万 2.59
150.50 千 15.06 百万 2.57
64.60 千 11.68 百万 2.00
企業概要
DekaStruktur 4: ErtragPlus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of open-end funds worldwide but may only invest up to 25% of its assets in equity funds.
住所
Deka International S.A
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
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