ドイチェ・インベストI ESGユーロ債ショート

DEEBNDQ:LX
98.78
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.78 - 100.28
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
98.81
52週レンジ
98.78 - 100.28
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
98.78
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
2.686
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 233.70 百万 10.38
190.00 千 206.70 百万 9.18
10.65 千 149.19 百万 6.62
140.00 千 141.82 百万 6.30
85.00 千 85.44 百万 3.79
70.00 千 81.93 百万 3.64
80.00 千 80.62 百万 3.58
70.00 千 71.22 百万 3.16
50.00 千 59.66 百万 2.65
50.00 千 51.87 百万 2.30
企業概要
ドイチェ・インベストI ESGユーロ債ショート(Deutsche Invest I ESG Euro Bonds Short)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 ユーロ建てで平均を上回る利回りの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。 資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1