DWSインベストESGユーロ債ショート

DEEBNDQ:LX
96.63
EUR
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0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.54 - 100.07
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
96.64
52週レンジ
96.54 - 100.07
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
96.63
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
2.132
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
CLAUS MEYER-CORDING / ANDREA UEBERSCHAER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 194.17 百万 8.30
180.00 千 189.81 百万 8.11
140.00 千 138.73 百万 5.93
9.80 千 136.90 百万 5.85
80.00 千 77.84 百万 3.33
70.00 千 69.11 百万 2.95
50.00 千 52.12 百万 2.23
48.46 千 48.78 百万 2.09
40.00 千 42.55 百万 1.82
40.00 千 42.37 百万 1.81
企業概要
DWSインベストESGユーロ債ショート(DWS Invest ESG Euro Bonds Short)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建てで平均を上回るリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建ての短期債に投資。資産の25%までを無担保転換社債、転換社債、ワラント債に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1