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Delaware Extended Duration B

DEEAX:US
NASDAQ GM
7.02
USD
0.07
1.01%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.84 - 7.13
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
23.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.95
52週レンジ
5.84 - 7.13
1年トータルリターン
23.60%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
638.223
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.001834029
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
Roger A Early / Craig C Dembek
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.07 千 11.80 百万 1.87
7.95 千 9.29 百万 1.47
7.20 千 8.60 百万 1.36
8.70 千 8.58 百万 1.36
7.15 千 7.95 百万 1.26
6.29 千 7.90 百万 1.25
7.31 千 7.81 百万 1.23
6.91 千 7.79 百万 1.23
7.23 千 7.54 百万 1.19
6.51 千 7.49 百万 1.18
企業概要
Delaware Extended Duration Bond Fund seeks total return by focusing on corporate bonds that have investment grade credit ratings from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918