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Deka-LiquiditaetsPlan

DEDX:GR
Stuttgart
967.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:45 JST 2019/12/11
始値
967.00
安値 - 高値 レンジ(日)
967.00 - 967.00
前日終値
967.00
52週レンジ
954.10 - 983.40
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
967.00
安値 - 高値 レンジ(日)
967.00 - 967.00
出来高
0
前日終値
967.00
52週レンジ
954.10 - 983.40
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
971.13
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2019)
2.692
設定日
09/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.56%
乖離率52週平均値
-1.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.01 千 65.05 百万 2.64
62.27 千 62.35 百万 2.53
63.02 千 59.42 百万 2.42
54.68 千 54.39 百万 2.21
49.35 千 49.09 百万 2.00
41.70 千 41.45 百万 1.68
36.73 千 36.11 百万 1.47
33.69 千 33.74 百万 1.37
33.69 千 33.54 百万 1.36
33.22 千 33.50 百万 1.36
企業概要
Deka-LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests mainly in money-market instruments and investment papers with rating above BBB- or A3.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de