DekaStruktur 3 - Ertrag Plus
DEDN:GZ
Gettex
45.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/07
始値
45.22
安値 - 高値 レンジ(日)
45.22 - 45.22
前日終値
45.22
52週レンジ
43.48 - 45.33
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
4.41%
始値
45.22
安値 - 高値 レンジ(日)
45.22 - 45.22
出来高
0
前日終値
45.22
52週レンジ
43.48 - 45.33
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
4.41%
基準価額 (NAV) ( -)
46.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
233.263
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
DEKAIRU:GR Deka-Institutionell Renten E | 190.71 千 | 14.11 百万 | 5.91 |
BRFXIA2:LX ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券 | 100.70 千 | 12.08 百万 | 5.05 |
DA13030:LX Deka-Europa Aktien Spezial | 54.36 千 | 10.17 百万 | 4.25 |
DEGLRIA:LX Deka - Globale Aktien LowRis | 44.55 千 | 8.41 百万 | 3.52 |
DEKEBCF:GR Deka-EuropaBond | 54.30 千 | 6.48 百万 | 2.71 |
TCOP2EE:LX | 629.19 千 | 6.32 百万 | 2.64 |
DEKWCTF:LX デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン | 59.15 千 | 6.17 百万 | 2.58 |
DEKCOBC:LX Deka-CorporateBond Euro | 102.50 千 | 6.01 百万 | 2.51 |
ETFLCD:GR Deka iBoxx EUR Liquid Corpor | 51.40 千 | 5.95 百万 | 2.49 |
RNTDEKA:GR RenditDeka | 220.40 千 | 5.56 百万 | 2.33 |
企業概要
DekaStruktur: 3 Ertrag Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a flexible portfolio of international equity and bond funds.
住所
Deka International S.A.5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Webサイト
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