BerolinaCapital - Premium
DEDL:GR
Frankfurt
69.08
EUR
0.09
0.13%
更新日時 5:55 JST 2019/12/11
始値
69.89
安値 - 高値 レンジ（日）
69.08 - 70.10
前日終値
69.18
52週レンジ
55.23 - 70.12
1年トータルリターン
19.20%
年初来リターン
22.85%
始値
69.89
安値 - 高値 レンジ（日）
69.08 - 70.10
出来高
0
前日終値
69.18
52週レンジ
55.23 - 70.12
1年トータルリターン
20.12%
年初来リターン
22.85%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
67.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
48.893
設定日
04/01/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り（税込）
0.30%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
5.59%
3年トータルリターン
6.36%
5年トータルリターン
6.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 13.45 千 | 3.51 百万 | 7.66 |
| BGUFUI2:LX | 163.26 千 | 3.46 百万 | 7.54 |
| XAD5:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETCﾕｰﾛ | 23.73 千 | 3.21 百万 | 7.01 |
| SCHUSCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 19.16 千 | 3.19 百万 | 6.97 |
| DEKDEDF:LX Dekalux-Japan Flex Hedged Eu | 24.22 千 | 2.65 百万 | 5.79 |
| BKRSPEA:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ: ﾖｰﾛ | 7.08 千 | 2.63 百万 | 5.74 |
| ALLGEQW:LX | 1.57 千 | 2.63 百万 | 5.74 |
| SCHJPHA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 18.43 千 | 1.86 百万 | 4.06 |
| GSECEIA:LX | 87.07 千 | 1.51 百万 | 3.30 |
| PIPEUII:LX Pictet - European Equity Sel | 2.04 千 | 1.47 百万 | 3.21 |
企業概要
BerolinaCapital Premium is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 60 and 100 percent of its assets in equity funds, and up to 40 percent in money market funds or cash securities. The Fund may not invest in bond or real estate funds.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de