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Deka-OptiRent 5y

DEDD:GR
Hamburg
122.45
EUR
0.01
0.01%
更新日時 16:39 JST 2019/12/13
始値
122.44
安値 - 高値 レンジ(日)
122.42 - 122.45
前日終値
122.44
52週レンジ
119.04 - 123.45
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
122.44
安値 - 高値 レンジ(日)
122.42 - 122.45
出来高
0
前日終値
122.44
52週レンジ
119.04 - 123.45
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.67%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
122.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
85.670
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.35 百万 22.14
10.00 千 10.16 百万 11.05
6.30 千 6.57 百万 7.14
6.00 千 6.10 百万 6.64
5.30 千 5.37 百万 5.84
4.50 千 4.61 百万 5.01
3.00 千 3.08 百万 3.35
3.00 千 3.02 百万 3.29
3.00 千 3.02 百万 3.28
2.50 千 2.57 百万 2.80
企業概要
Deka-OptiRent 5y is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in a diversified asset allocation with global equities, index- and discount certificates, fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund aims to create an adequate total return for a five-year revolving investment horizon.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de