Deka-Flex: - Euro

DEDC:GZ
Gettex
1,211.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
前日終値
1,211.01
52週レンジ
1,207.66 - 1,215.47
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.37%
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出来高
0
前日終値
1,211.01
52週レンジ
1,207.66 - 1,215.47
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,209.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
48.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.096
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.76 百万 5.56
2.00 千 2.16 百万 4.36
1000.00 1.06 百万 2.14
3.00 千 644.47 千 1.30
600.00 600.26 千 1.21
550.00 548.85 千 1.11
529.00 539.52 千 1.09
500.00 536.97 千 1.08
500.00 513.46 千 1.04
500.00 507.51 千 1.02
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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