Skip to content

Deka-Flex: - Euro

DEDC:GZ
Gettex
1,219.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:59 JST 2019/12/10
始値
1,219.85
安値 - 高値 レンジ(日)
1,219.85 - 1,219.85
前日終値
1,219.85
52週レンジ
1,212.19 - 1,219.85
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,219.85
安値 - 高値 レンジ(日)
1,219.85 - 1,219.85
出来高
0
前日終値
1,219.85
52週レンジ
1,212.19 - 1,219.85
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,209.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
43.081
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.096
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.64 百万 3.81
900.00 1.18 百万 2.76
20.00 千 770.85 千 1.80
700.00 705.93 千 1.65
600.00 622.17 千 1.45
619.00 621.28 千 1.45
550.00 556.50 千 1.30
500.00 554.27 千 1.29
10.00 千 526.80 千 1.23
500.00 525.44 千 1.22
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de