Deka-Flex: - Euro
DEDC:GR
Hamburg
1,215.90
EUR
0.10
0.01%
更新日時 5:55 JST 2019/12/10
始値
1,216.30
安値 - 高値 レンジ（日）
1,213.56 - 1,219.74
前日終値
1,215.80
52週レンジ
1,204.00 - 1,220.37
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.32%
始値
1,216.30
安値 - 高値 レンジ（日）
1,213.56 - 1,219.74
出来高
0
前日終値
1,215.80
52週レンジ
1,204.00 - 1,220.37
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
1,212.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
43.081
設定日
12/20/1989
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.096
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
0.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DEKAKDM:LX Deka-Renten: Euro 1-3 | 1.50 千 | 1.64 百万 | 3.81 |
| ED293372:COR | 900.00 | 1.18 百万 | 2.76 |
| AM428947:COR | 20.00 千 | 770.85 千 | 1.80 |
| EI052602:COR | 700.00 | 705.93 千 | 1.65 |
| AQ233565:COR | 600.00 | 622.17 千 | 1.45 |
| EJ454814:COR | 619.00 | 621.28 千 | 1.45 |
| AU478210:COR | 550.00 | 556.50 千 | 1.30 |
| EI605822:COR | 500.00 | 554.27 千 | 1.29 |
| FSPDEKA:GR Frankfurter-Sparinrent Deka | 10.00 千 | 526.80 千 | 1.23 |
| AN214667:COR | 500.00 | 525.44 千 | 1.22 |
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de