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Bil Bank Danmark smaller

DEDASCA:DC
106.56
DKK
1.77
1.69%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.69 - 106.65
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
9.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.79
52週レンジ
89.69 - 106.65
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
9.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
106.5619
資産総額 (百万 DKK) ( 12/06/2019)
42.443
設定日
04/11/2008
直近配当額 ( 01/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.27%
企業概要
Bil Bank Danmark smaller is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities of small-and medium-sized Danish companies traded on the OMX Copenhagen exchange. The Fund may invest upto 10% of assets in other assetclasses including money market instruments.
住所
Investin Pro F.M.B.A.
c/o Nykredit Portfoelje Admin. A/S
Otto Moensteds Plads 9
DK-1780 Copenhagen V
Denmark
電話番号
+45-44-55-9200
Webサイト
www.nykredit.com