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Azimut Wm Dedalus Jelb FIM C

DEDALUS:BZ
1.90
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.901685
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
16.042
設定日
05/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 3.88 百万 24.23
723.94 千 2.32 百万 14.49
1.05 百万 1.60 百万 9.99
940.00 871.50 千 5.44
222.00 845.25 千 5.28
751.78 千 830.10 千 5.18
5.84 千 804.19 千 5.02
380.97 千 797.30 千 4.98
423.67 千 796.24 千 4.97
4.85 千 793.30 千 4.95
企業概要
Azimut Wm Dedalus Jelb FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3552-7656