Deka-BasisStrategie Renten

DED8:GZ
Gettex
105.75
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/27
始値
105.75
安値 - 高値 レンジ(日)
105.75 - 105.75
前日終値
105.75
52週レンジ
105.72 - 107.67
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始値
105.75
安値 - 高値 レンジ(日)
105.75 - 105.75
出来高
0
前日終値
105.75
52週レンジ
105.72 - 107.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.19
資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2017)
2.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.21 千 25.86 百万 4.27
24.21 千 25.10 百万 4.14
22.86 千 23.72 百万 3.91
21.52 千 21.65 百万 3.57
3.09 千 14.77 百万 2.44
12.02 千 12.24 百万 2.02
10.76 千 10.83 百万 1.79
9.95 千 10.09 百万 1.66
9.41 千 9.44 百万 1.56
8.82 千 8.86 百万 1.46
企業概要
Deka-BasisStrategie Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities denominated in Euro or another OECD memeber country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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