Deka-BasisStrategie Renten

DED8:GZ
Gettex
106.71
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/16
始値
106.73
安値 - 高値 レンジ(日)
106.71 - 106.73
前日終値
106.73
52週レンジ
105.72 - 107.87
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始値
106.73
安値 - 高値 レンジ(日)
106.71 - 106.73
出来高
100
前日終値
106.73
52週レンジ
105.72 - 107.87
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.19
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.105
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
直近配当額 ( -)
0.59
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.86 百万 1.25
5.61 千 5.69 百万 1.04
5.52 千 5.61 百万 1.02
5.52 千 5.55 百万 1.01
5.25 千 5.27 百万 0.96
4.86 千 4.85 百万 0.88
4.14 千 4.25 百万 0.77
4.14 千 4.24 百万 0.77
4.14 千 4.22 百万 0.77
4.14 千 4.21 百万 0.77
企業概要
Deka-BasisStrategie Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities denominated in Euro or another OECD memeber country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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