デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン

DED8:GZ
Gettex
105.71
EUR
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0.00%
更新日時 21:15 JST 2018/05/22
始値
105.71
安値 - 高値 レンジ(日)
105.71 - 105.71
前日終値
105.71
52週レンジ
105.71 - 107.87
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.30%
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始値
105.71
安値 - 高値 レンジ(日)
105.71 - 105.71
出来高
0
前日終値
105.71
52週レンジ
105.71 - 107.87
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.19
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
2.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
直近配当額 ( -)
0.59
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.38 千 5.51 百万 0.95
5.38 千 5.39 百万 0.93
4.58 千 4.54 百万 0.78
4.04 千 4.13 百万 0.71
4.04 千 4.13 百万 0.71
4.04 千 4.06 百万 0.70
4.04 千 4.06 百万 0.70
1.02 百万 3.92 百万 0.68
3.86 千 3.82 百万 0.66
3.58 千 3.49 百万 0.60
企業概要
デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン(Deka-BasisStrategie Renten)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。妥当な水準のリターンの獲得を目指す。ユーロ建てまたは別のOECD加盟国通貨建てによる、債券およびその他の固定・変動利付証券を中心に投資する。
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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