Deka-BasisStrategie Renten

DED8:GZ
Gettex
106.20
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
106.20
安値 - 高値 レンジ(日)
106.20 - 106.20
前日終値
106.20
52週レンジ
105.72 - 107.87
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始値
106.20
安値 - 高値 レンジ(日)
106.20 - 106.20
出来高
0
前日終値
106.20
52週レンジ
105.72 - 107.87
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
106.19
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.993
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.19 千 25.05 百万 4.19
22.84 千 23.64 百万 3.96
21.50 千 21.60 百万 3.62
3.09 千 14.73 百万 2.47
12.01 千 12.24 百万 2.05
10.75 千 11.11 百万 1.86
10.75 千 10.83 百万 1.81
9.94 千 10.09 百万 1.69
9.41 千 9.43 百万 1.58
8.81 千 8.90 百万 1.49
企業概要
Deka-BasisStrategie Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities denominated in Euro or another OECD memeber country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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