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デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン

DED8:GR
Frankfurt
104.24
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/07
始値
103.88
安値 - 高値 レンジ(日)
103.88 - 104.29
前日終値
104.25
52週レンジ
101.05 - 104.97
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.88
安値 - 高値 レンジ(日)
103.88 - 104.29
出来高
0
前日終値
104.25
52週レンジ
101.05 - 104.97
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.25%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
104.36
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.659
設定日
02/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
直近配当額 ( -)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
-0.13%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 千 4.40 百万 0.70
4.36 千 4.39 百万 0.70
4.36 千 4.38 百万 0.69
4.36 千 4.34 百万 0.69
4.36 千 4.34 百万 0.69
4.36 千 4.27 百万 0.68
4.16 千 4.14 百万 0.66
1.10 百万 3.91 百万 0.62
3.86 千 3.80 百万 0.60
3.51 千 3.74 百万 0.59
企業概要
デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン(Deka-BasisStrategie Renten)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。妥当な水準のリターンの獲得を目指す。ユーロ建てまたは別のOECD加盟国通貨建てによる、債券およびその他の固定・変動利付証券を中心に投資する。
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de