Deka-EuropaValue
DED6:GZ
Gettex
51.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:53 JST 2019/12/11
始値
51.43
安値 - 高値 レンジ（日）
51.43 - 51.43
前日終値
51.43
52週レンジ
41.94 - 52.45
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
20.93%
始値
51.43
安値 - 高値 レンジ（日）
51.43 - 51.43
出来高
0
前日終値
51.43
52週レンジ
41.94 - 52.45
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
20.93%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
103.834
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.48
直近配当利回り（税込）
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 38.55 千 | 3.79 百万 | 3.69 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 11.18 千 | 2.98 百万 | 2.91 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 30.97 千 | 2.46 百万 | 2.40 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 93.52 千 | 1.83 百万 | 1.79 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 61.54 千 | 1.65 百万 | 1.61 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 14.16 千 | 1.52 百万 | 1.49 |
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 27.84 千 | 1.52 百万 | 1.49 |
| DGE:LN ディアジオ | 40.15 千 | 1.50 百万 | 1.46 |
| ALV:GR アリアンツ | 6.92 千 | 1.47 百万 | 1.43 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 3.99 千 | 1.44 百万 | 1.41 |
企業概要
Deka-EuropaValue is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities. The Fund may invest to a lesser degree in bonds and fixed- interest securities.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de