Deka-EuropaValue

DED6:GZ
Gettex
48.33
EUR
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更新日時 1:07 JST 2017/08/23
始値
48.33
安値 - 高値 レンジ（日）
48.33 - 48.33
前日終値
48.33
52週レンジ
46.02 - 50.00
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始値
48.33
安値 - 高値 レンジ（日）
48.33 - 48.33
出来高
0
前日終値
48.33
52週レンジ
46.02 - 50.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
93.347
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NESN:VX
ネスレ
37.49 千 2.69 百万 2.91
ROG:VX
ロシュ･ホールディング
9.58 千 2.31 百万 2.49
NOVN:VX
ノバルティス
27.52 千 1.92 百万 2.08
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
228.45 千 1.74 百万 1.88
FP:FP
トタル
35.34 千 1.66 百万 1.79
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
16.21 千 1.37 百万 1.47
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
12.50 千 1.34 百万 1.45
ALV:GR
アリアンツ
7.57 千 1.31 百万 1.41
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
20.87 千 1.29 百万 1.39
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
48.41 千 1.25 百万 1.35
企業概要
Deka-EuropaValue is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities. The Fund may invest to a lesser degree in bonds and fixed- interest securities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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