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Deka-EuropaValue

DED6:GR
Berlin
51.08
EUR
0.01
0.02%
更新日時 5:55 JST 2019/12/10
始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.08 - 51.35
前日終値
51.09
52週レンジ
41.32 - 52.45
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
20.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.08 - 51.35
出来高
0
前日終値
51.09
52週レンジ
41.32 - 52.45
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
20.16%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
51.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
104.212
設定日
10/29/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
3.49%
3年トータルリターン
4.77%
5年トータルリターン
4.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.55 千 3.79 百万 3.69
11.18 千 2.98 百万 2.91
30.97 千 2.46 百万 2.40
93.52 千 1.83 百万 1.79
61.54 千 1.65 百万 1.61
14.16 千 1.52 百万 1.49
27.84 千 1.52 百万 1.49
40.15 千 1.50 百万 1.46
6.92 千 1.47 百万 1.43
3.99 千 1.44 百万 1.41
企業概要
Deka-EuropaValue is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities. The Fund may invest to a lesser degree in bonds and fixed- interest securities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de