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Deka-EuropaValue

DED4:GR
Berlin
50.14
EUR
0.49
0.99%
更新日時 2019/12/07
始値
49.66
安値 - 高値 レンジ(日)
49.57 - 50.29
前日終値
49.65
52週レンジ
40.50 - 50.95
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
20.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
49.66
安値 - 高値 レンジ(日)
49.57 - 50.29
出来高
0
前日終値
49.65
52週レンジ
40.50 - 50.95
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
20.48%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
49.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
104.212
設定日
11/02/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
3.99%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
3.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.55 千 3.79 百万 3.69
11.18 千 2.98 百万 2.91
30.97 千 2.46 百万 2.40
93.52 千 1.83 百万 1.79
61.54 千 1.65 百万 1.61
14.16 千 1.52 百万 1.49
27.84 千 1.52 百万 1.49
40.15 千 1.50 百万 1.46
6.92 千 1.47 百万 1.43
3.99 千 1.44 百万 1.41
企業概要
Deka-EuropaValue is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities. The Fund may invest to a lesser degree in bonds and fixed- interest securities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de