DWSインベスト・ユーロ社債

DECPFIC:LX
110.85
EUR
0.04
0.04%
更新日時 15:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.45 - 112.50
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.89
52週レンジ
110.45 - 112.50
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
110.85
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
2.084
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.202
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
KARSTEN ROSENKILDE / OLIVER M KRENN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 0.72
14.20 千 14.10 百万 0.68
15.37 千 13.23 百万 0.64
12.10 千 12.23 百万 0.59
11.96 千 11.89 百万 0.57
120.23 千 11.45 百万 0.55
100.00 千 11.42 百万 0.55
11.05 千 11.05 百万 0.53
13.00 千 11.00 百万 0.53
10.50 千 10.45 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1