DWSインベスト・ユーロ社債

DECPFIC:LX
110.28
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.49 - 112.30
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
110.14
52週レンジ
109.49 - 112.30
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
110.28
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.901
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.202
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.85 千 106.85 百万 5.55
16.04 千 15.89 百万 0.83
12.51 千 12.49 百万 0.65
12.20 千 12.34 百万 0.64
120.23 千 11.22 百万 0.58
11.26 千 11.22 百万 0.58
100.00 千 11.05 百万 0.57
10.78 千 10.64 百万 0.55
10.40 千 10.35 百万 0.54
10.29 千 10.34 百万 0.54
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1