DWSｲﾝﾍﾞｽﾄ･ﾕｰﾛ社債
DECPFDQ:LX
100.83
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.05 - 102.66
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.63%
前日終値
100.94
52週レンジ
96.05 - 102.66
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
100.83
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
2.323
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 10/17/2019)
0.51
直近配当利回り（税込）
0.51%
ファンドマネージャ
Karsten Rosenkilde / Oliver M Krenn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DIMBIFC:LX DWS Invest-Macro Bonds I | 210.00 千 | 21.31 百万 | 0.94 |
| ZQ216183:COR | 18.33 千 | 18.37 百万 | 0.81 |
| ZQ012927:COR | 15.60 千 | 15.63 百万 | 0.69 |
| AV647131:COR | 11.84 千 | 14.61 百万 | 0.65 |
| DICHBFC:LX DWS Invest Corporate Hybrid | 100.00 千 | 12.30 百万 | 0.54 |
| DWSGCID:LX | 120.23 千 | 12.05 百万 | 0.53 |
| ZS896811:COR | 11.53 千 | 11.84 百万 | 0.52 |
| AZ170299:COR | 11.50 千 | 11.70 百万 | 0.52 |
| ZQ326796:COR | 11.44 千 | 11.52 百万 | 0.51 |
| ZR635472:COR | 11.20 千 | 11.25 百万 | 0.50 |
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債（DWS Invest Euro Corporate Bonds ）は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70％以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Investment SA2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.funds.dws.com/lu