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DWSインベスト・ユーロ社債

DECPFDQ:LX
100.83
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.05 - 102.66
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
100.94
52週レンジ
96.05 - 102.66
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
100.83
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2019)
2.323
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 10/17/2019)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Karsten Rosenkilde / Oliver M Krenn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 21.31 百万 0.94
18.33 千 18.37 百万 0.81
15.60 千 15.63 百万 0.69
11.84 千 14.61 百万 0.65
100.00 千 12.30 百万 0.54
120.23 千 12.05 百万 0.53
11.53 千 11.84 百万 0.52
11.50 千 11.70 百万 0.52
11.44 千 11.52 百万 0.51
11.20 千 11.25 百万 0.50
企業概要
DWSインベスト・ユーロ社債(DWS Invest Euro Corporate Bonds )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの最大化を目指す。資産の70%以上を企業発行体による投資適格固定利付・変動利付証券のユーロ建てロングポジションに投資。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1