Decalia SICAV - Millennials

DECMIIC:LX
94.89
CHF
0.49
0.51%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.89 - 103.20
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前日終値
95.38
52週レンジ
94.89 - 103.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
94.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
96.828
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 2.91 百万 2.54
7.00 千 2.56 百万 2.23
30.00 千 2.54 百万 2.22
25.00 千 2.53 百万 2.21
40.00 千 2.45 百万 2.14
45.00 千 2.43 百万 2.12
12.00 千 2.39 百万 2.09
16.00 千 2.33 百万 2.03
1.10 千 2.20 百万 1.92
25.00 千 2.20 百万 1.92
企業概要
Decalia SICAV - Millennials is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities and equity linked securities globally. The Fund may also invest up to 10% of its assets in UCITs and or other UCIs and debt securities of all credit ratings (investment grade, high yield and unrated).
住所
Decalia
15 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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