FONDO DE INVERSION DEUDA CHI

DECHINV:CI
1,147.81
CLP
0.73
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,094.71 - 1,147.81
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
1,147.08
52週レンジ
1,094.71 - 1,147.81
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,147.806
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
464.792
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 06/01/2017)
2.86339609
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 14.68 十億 3.83
12.00 百万 12.53 十億 3.27
350.00 9.79 十億 2.56
300.00 8.49 十億 2.22
283.50 8.40 十億 2.20
300.00 8.27 十億 2.16
260.00 7.20 十億 1.88
250.00 6.88 十億 1.80
215.00 6.73 十億 1.76
240.00 6.61 十億 1.73
企業概要
Fondo de Inversión Deuda Chilena is an closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium and long f- ixed-income chilean instruments with maturities between 1 and 5 years.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl