Skip to content

DPAM Bonds L - EUR Selection

DEBESBC:LX
141.01
EUR
0.55
0.39%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.20 - 140.66
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
140.46
52週レンジ
137.20 - 140.66
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
141.01
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
165.038
設定日
01/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.99 百万 3.11
4.00 千 4.80 百万 2.99
4.00 千 4.67 百万 2.91
3.50 千 4.63 百万 2.88
4.50 千 4.63 百万 2.88
4.00 千 4.14 百万 2.58
4.00 千 4.03 百万 2.51
3.50 千 3.91 百万 2.44
3.50 千 3.67 百万 2.28
3.00 千 3.62 百万 2.25
企業概要
DPAM Bonds L - EUR Selection is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment-grade government bonds and asset-backed securities issued in European currencies. The Fund may also invest in liquidities and other funds.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27