Danske Invest Almenbolig Mel

DEAMDWD:DC
102.26
DKK
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更新日時 16:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.39 - 102.55
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
102.26
52週レンジ
100.39 - 102.55
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.26
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
259.612
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.65 千 18.06 百万 6.19
16.38 千 16.56 百万 5.67
12.46 千 13.20 百万 4.52
10.67 千 11.20 百万 3.84
10.94 千 10.79 百万 3.70
10.35 千 10.32 百万 3.54
8.80 千 9.20 百万 3.15
9.13 千 9.11 百万 3.12
7.05 千 7.37 百万 2.52
7.20 千 7.21 百万 2.47
企業概要
Danske Invest Almenbolig MellemLange Obligat is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017