Danske Invest Almenbolig Mel

DEAMDWD:DC
101.45
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.39 - 102.66
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.45
52週レンジ
100.39 - 102.66
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
101.45
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
259.612
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.77 千 18.60 百万 7.13
15.72 千 15.93 百万 6.11
13.04 千 13.83 百万 5.30
10.61 千 10.91 百万 4.19
9.60 千 9.35 百万 3.59
8.17 千 8.63 百万 3.31
7.24 千 7.63 百万 2.93
7.44 千 7.25 百万 2.78
7.11 千 6.94 百万 2.66
6.87 千 6.78 百万 2.60
企業概要
Danske Invest Almenbolig MellemLange Obligat is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017