Danske Invest Almenbolig Mel

DEAMDWD:DC
101.50
DKK
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更新日時 15:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.39 - 102.66
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
101.51
52週レンジ
100.39 - 102.66
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
101.5
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
259.612
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.79 千 18.19 百万 6.22
16.80 千 16.96 百万 5.80
12.98 千 13.79 百万 4.71
11.14 千 11.80 百万 4.04
10.95 千 10.80 百万 3.69
10.45 千 10.43 百万 3.57
9.16 千 9.58 百万 3.27
9.22 千 9.19 百万 3.14
7.42 千 7.76 百万 2.65
7.02 千 7.43 百万 2.54
企業概要
Danske Invest Almenbolig MellemLange Obligat is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017