Danske Invest Almenbolig Mel

DEAMDWD:DC
102.31
DKK
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.39 - 102.66
年初来リターン
0.74%
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前日終値
102.31
52週レンジ
100.39 - 102.66
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
102.31
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
259.612
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.48 千 16.82 百万 5.92
16.46 千 16.64 百万 5.86
10.91 千 11.57 百万 4.07
10.73 千 10.57 百万 3.72
10.24 千 10.23 百万 3.60
8.98 千 9.37 百万 3.30
9.03 千 9.03 百万 3.18
7.27 千 7.61 百万 2.68
6.88 千 7.30 百万 2.57
6.79 千 7.20 百万 2.53
企業概要
Danske Invest Almenbolig MellemLange Obligat is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017