Danske Invest Engros AlmenBo

DEAKDWD:DC
100.56
DKK
0.07
0.07%
更新日時 15:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.13 - 101.21
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
100.49
52週レンジ
100.13 - 101.21
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
100.56
資産総額 (十億 DKK) ( 05/23/2018)
2.215
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 2.68 百万 10.31
2.13 千 2.25 百万 8.68
1.57 千 1.66 百万 6.38
1.23 千 1.31 百万 5.04
1.03 千 1.09 百万 4.19
816.96 823.12 千 3.17
783.71 801.08 千 3.09
728.12 739.06 千 2.85
712.47 737.60 千 2.84
617.47 626.60 千 2.41
企業概要
Danske Invest Engros AlmenBolig Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017