Danske Invest Engros AlmenBo

DEAKDWD:DC
100.62
DKK
0.02
0.02%
更新日時 16:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.13 - 100.91
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
100.60
52週レンジ
100.13 - 100.91
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100.62
資産総額 (十億 DKK) ( 01/17/2019)
2.637
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 4.49 百万 9.16
3.30 千 3.51 百万 7.16
2.41 千 2.53 百万 5.17
2.04 千 2.16 百万 4.42
1.91 千 2.03 百万 4.15
1.70 千 1.81 百万 3.69
1.37 千 1.37 百万 2.80
1.31 千 1.33 百万 2.71
1.19 千 1.24 百万 2.53
1.20 千 1.22 百万 2.49
企業概要
Danske Invest Engros AlmenBolig Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017