Danske Invest Engros AlmenBo

DEAKDWD:DC
100.34
DKK
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更新日時 15:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.13 - 100.96
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
100.39
52週レンジ
100.13 - 100.96
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
100.34
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
100.780
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.95 百万 9.17
3.04 千 3.23 百万 7.49
2.22 千 2.35 百万 5.45
1.87 千 1.99 百万 4.62
1.75 千 1.85 百万 4.29
1.46 千 1.55 百万 3.61
1.20 千 1.21 百万 2.81
1.16 千 1.17 百万 2.71
1.05 千 1.09 百万 2.53
1.07 千 1.08 百万 2.51
企業概要
Danske Invest Engros AlmenBolig Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017