Danske Invest Engros AlmenBo

DEAKDWD:DC
100.82
DKK
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.13 - 101.21
年初来リターン
0.25%
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前日終値
100.82
52週レンジ
100.13 - 101.21
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
100.82
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
100.780
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 千 4.10 百万 9.97
3.15 千 3.34 百万 8.13
2.30 千 2.44 百万 5.93
1.81 千 1.92 百万 4.67
1.52 千 1.61 百万 3.91
1.25 千 1.25 百万 3.05
1.20 千 1.21 百万 2.95
1.09 千 1.13 百万 2.74
1.10 千 1.12 百万 2.72
992.58 1.05 百万 2.56
企業概要
Danske Invest Engros AlmenBolig Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017