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デラウェア・バリュー・ファンド

DDVAX:US
NASDAQ GM
19.52
USD
0.18
0.93%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.10 - 22.73
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-11.96%
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前日終値
19.34
52週レンジ
14.10 - 22.73
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-11.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
19.52
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
10.293
設定日
09/15/1998
直近配当額 ( 06/22/2020)
0.081
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Ty Nutt / Robert A Vogel Jr
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.51%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 百万 355.03 百万 3.47
8.46 百万 332.72 百万 3.25
2.51 百万 327.43 百万 3.20
6.30 百万 319.51 百万 3.12
5.56 百万 318.86 百万 3.12
9.16 百万 318.63 百万 3.12
8.55 百万 317.72 百万 3.11
6.61 百万 316.15 百万 3.09
1.08 百万 315.71 百万 3.09
5.37 百万 312.24 百万 3.05
企業概要
デラウェア・バリュー・ファンド(Delaware Value Fund)は、米国籍のオープンエンド 型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの獲得。投資対象は大型株。収益やキャッシュフローなどの複数の要因で示されるように、本質的価値に関連して割安と見なされる証券を選択する。
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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