インベスコ・ダイバーシファイド配当ファンド

DDFIX:US
NASDAQ GM
19.64
USD
0.23
1.16%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.05 - 21.06
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
19.87
52週レンジ
19.05 - 21.06
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
19.64
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
20.078
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.1213
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 百万 714.48 百万 3.34
13.15 百万 607.34 百万 2.84
13.15 百万 564.19 百万 2.63
11.27 百万 562.98 百万 2.63
554.98 百万 554.98 百万 2.59
12.62 百万 550.99 百万 2.57
7.58 百万 489.47 百万 2.29
485.61 百万 485.61 百万 2.27
5.84 百万 473.71 百万 2.21
6.10 百万 471.88 百万 2.20
企業概要
インベスコ・ダイバーシファイド配当ファンド(Invesco Diversified Dividend Fund) は米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの追求 で、二次的目的はインカムゲイン。投資対象は有配株。組入比率上限を20%として、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)または米国の発行体の投資適格債に投資。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com