Delaware Floating Rate Fund

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NASDAQ GM
8.36
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更新日時 22:29 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.17 - 8.39
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
8.36
52週レンジ
8.17 - 8.39
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
8.36
資産総額 (百万 USD) ( 03/28/2017)
288.650
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 03/22/2017)
0.0005194
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
DAVID HILLMEYER / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.21%
企業概要
Delaware Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in floating rate securities including investment grade corporate bonds, bank loans, high yield bonds, non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, securities issued or guaranteed by the U.S. government.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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