Delaware Floating Rate Fund

DDFFX:US
NASDAQ GM
8.38
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.35 - 8.39
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.37
52週レンジ
8.35 - 8.39
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
8.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
222.892
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.00292498
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
DAVID HILLMEYER / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 4.06 百万 1.57
3.49 百万 3.47 百万 1.34
3.43 百万 3.44 百万 1.33
3.00 千 3.39 百万 1.31
3.10 百万 3.08 百万 1.19
2.98 百万 3.03 百万 1.17
2.98 百万 3.02 百万 1.17
3.00 百万 3.01 百万 1.17
3.00 百万 3.01 百万 1.17
2.99 百万 3.00 百万 1.16
企業概要
Delaware Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in floating rate securities including investment grade corporate bonds, bank loans, high yield bonds, non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, securities issued or guaranteed by the U.S. government.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-