Delaware Floating Rate Fund

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NASDAQ GM
8.36
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.35 - 8.39
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
8.36
52週レンジ
8.35 - 8.39
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
236.806
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00316688
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
DAVID HILLMEYER / ADAM H BROWN
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 百万 4.57 百万 1.71
3.50 百万 3.56 百万 1.33
3.49 百万 3.49 百万 1.31
3.43 百万 3.45 百万 1.29
3.00 千 3.41 百万 1.27
3.23 百万 3.21 百万 1.20
3.10 百万 3.09 百万 1.15
3.00 百万 3.03 百万 1.13
2.98 百万 3.03 百万 1.13
3.00 百万 3.02 百万 1.13
企業概要
Delaware Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in floating rate securities including investment grade corporate bonds, bank loans, high yield bonds, non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, securities issued or guaranteed by the U.S. government.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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