Delaware Floating Rate Fund

DDFAX:US
NASDAQ GM
8.38
USD
0.00
0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.23 - 8.39
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.38
52週レンジ
8.23 - 8.39
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
8.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
286.439
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.01866625
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
DAVID HILLMEYER / ADAM H BROWN
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%
企業概要
Delaware Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in floating rate securities including investment grade corporate bonds, bank loans, high yield bonds, non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, securities issued or guaranteed by the U.S. government.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
-